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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 025.00 | | 147 025.00 | 147 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 836.00 | | 1 289 836.00 | 1 289 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CF Disponibilités | 1 098 010.00 | | 1 098 010.00 | 1 098 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 706.00 | | 1 278 706.00 | 1 278 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 543.00 | | 2 568 543.00 | 2 568 543.00 |
CU Autres participations | 1 142 811.00 | | 1 142 811.00 | 1 142 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 742 488.00 | | | 742 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 433.00 | | | 571 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 921.00 | | | 1 313 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 558.00 | | | 1 057 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 804.00 | | | 59 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 260.00 | | | 137 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 621.00 | | | 1 254 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 543.00 | | | 2 568 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 621.00 | | | 1 254 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 596 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 530.00 | | | 736 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 097.00 | | | 165 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 433.00 | | | 571 433.00 |