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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 374 717.00 | | 374 717.00 | 374 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 217.00 | | 2 235 217.00 | 2 235 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
BZ Autres créances | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
CF Disponibilités | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 886.00 | | 154 886.00 | 154 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 103.00 | | 2 390 103.00 | 2 390 103.00 |
CU Autres participations | 1 860 500.00 | | 1 860 500.00 | 1 860 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 018 500.00 | | | 1 018 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 238.00 | | | -3 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 419.00 | | | 337 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 681.00 | | | 1 352 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 107.00 | | | 449 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 057.00 | | | 467 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 488.00 | | | 74 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 422.00 | | | 1 037 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 103.00 | | | 2 390 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 869.00 | | | 657 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 666.00 | | 166 666.00 | 166 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 666.00 | | 166 666.00 | 166 666.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 681.00 | | | 566 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 261.00 | | | 229 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 419.00 | | | 337 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 961.00 | 431 961.00 | | 431 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 488.00 | 74 488.00 | | 74 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 374 717.00 | 374 717.00 | | 374 717.00 |
UX Autres créances clients | 85 600.00 | 85 600.00 | | 85 600.00 |
VB T. V. A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VC Groupe et associés | 47 054.00 | 47 054.00 | | 47 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 107.00 | 69 554.00 | 286 638.00 | 449 107.00 |
VI Groupe et associés | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 845.00 | 517 845.00 | | 517 845.00 |
VW T.V.A. | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 422.00 | 657 869.00 | 286 638.00 | 1 037 422.00 |