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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 460.00 | 462.00 | 998.00 | 1 460.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 69.00 | 930.00 | 999.00 |
AH Fonds commercial | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 439.00 | 13 070.00 | 45 368.00 | 58 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 582.00 | 20 496.00 | 45 086.00 | 65 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 310.00 | 34 098.00 | 431 213.00 | 465 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
BN En cours de production de biens | 22 136.00 | | 22 136.00 | 22 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 589.00 | | 121 589.00 | 121 589.00 |
BZ Autres créances | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CF Disponibilités | 237 282.00 | | 237 282.00 | 237 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 604.00 | | 8 604.00 | 8 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 849.00 | | 413 849.00 | 413 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 160.00 | 34 098.00 | 845 062.00 | 879 160.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 191.00 | | | 242 191.00 |
DL TOTAL (I) | 292 191.00 | | | 292 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 464.00 | | | 374 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 702.00 | | | 77 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 190.00 | | | 48 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
EA Autres dettes | 10 932.00 | | | 10 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 871.00 | | | 552 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 062.00 | | | 845 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 476.00 | | | 170 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 465 810.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 465 310.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 124 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 521.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 831.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 228.00 | 130.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 462.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 696.00 | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 121 589.00 | 121 589.00 | | 121 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 464.00 | 69 771.00 | 276 525.00 | 374 464.00 |
VI Groupe et associés | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 587.00 | | | 109 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 478.00 | 132 678.00 | 4 800.00 | 137 478.00 |
VW T.V.A. | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 169.00 | 170 476.00 | 276 525.00 | 475 169.00 |