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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 348.00 | | 1 758 348.00 | 1 758 348.00 |
BZ Autres créances | 307 192.00 | | 307 192.00 | 307 192.00 |
CF Disponibilités | 132 452.00 | | 132 452.00 | 132 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 644.00 | | 439 644.00 | 439 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 992.00 | | 2 197 992.00 | 2 197 992.00 |
CU Autres participations | 1 758 348.00 | | 1 758 348.00 | 1 758 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 141.00 | | | -45 141.00 |
DK Provisions réglementées | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
DL TOTAL (I) | -36 436.00 | | | -36 436.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 402.00 | | | 279 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 428.00 | | | 2 234 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 992.00 | | | 2 197 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 428.00 | | | 2 234 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 402.00 | | | 279 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 605.00 | | | -5 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 141.00 | | | 45 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 141.00 | | | -45 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 758 348.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758 348.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 605.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 605.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 011.00 | 232 011.00 | | 232 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VI Groupe et associés | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 192.00 | 307 192.00 | | 307 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 192.00 | 307 192.00 | | 307 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 428.00 | 2 234 428.00 | | 2 234 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
ST Autres comptes | 46.00 | | | 46.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |