| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 761.00 | 1 639.00 | 2 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 7 931.00 | 27 069.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 379 810.00 | | 379 810.00 | 379 810.00 |
AP Constructions | 203 771.00 | 28 947.00 | 174 824.00 | 203 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 597.00 | 42 120.00 | 226 478.00 | 268 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 899.00 | 27 484.00 | 133 415.00 | 160 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 219.00 | 107 243.00 | 948 976.00 | 1 056 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
CF Disponibilités | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 619.00 | | 74 619.00 | 74 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 502.00 | 107 243.00 | 1 034 259.00 | 1 141 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 169.00 | | | -165 169.00 |
DL TOTAL (I) | -115 169.00 | | | -115 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 546.00 | | | 759 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 778.00 | | | 260 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 381.00 | | | 67 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 723.00 | | | 61 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 428.00 | | | 1 149 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 259.00 | | | 1 034 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 778.00 | | | 260 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 090.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 351 520.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 382 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 440.00 | |
GE Autres charges | | | 62 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 291.00 | | | -4 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 557.00 | | | -1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 861.00 | | | 1 454 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 029.00 | | | 1 620 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 169.00 | | | -165 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 072 437.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 5 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 219.00 | 1 056 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 073.00 | 633 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 886.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 107 440.00 | 197.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 761.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 931.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98 748.00 | 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 546.00 | 88 640.00 | 459 086.00 | 759 546.00 |
VI Groupe et associés | 260 778.00 | 260 778.00 | | 260 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 441.00 | | | 61 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 428.00 | 478 522.00 | 459 086.00 | 1 149 428.00 |