| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 057.00 | 3 725.00 | 21 331.00 | 25 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 471.00 | 3 725.00 | 232 745.00 | 236 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 562.00 | | 93 562.00 | 93 562.00 |
BZ Autres créances | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CF Disponibilités | 35 979.00 | | 35 979.00 | 35 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 454.00 | | 141 454.00 | 141 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 925.00 | 3 725.00 | 374 199.00 | 377 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
DL TOTAL (I) | 243 635.00 | | | 243 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 198.00 | | | 58 198.00 |
EA Autres dettes | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 564.00 | | | 130 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 199.00 | | | 374 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 564.00 | | | 130 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 140 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 188.00 | | | 141 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 553.00 | | | 108 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 635.00 | | | 32 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 236 471.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 211 414.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 725.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 034.00 | 28 034.00 | | 28 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 985.00 | 19 985.00 | | 19 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 106.00 | 43 106.00 | | 43 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 93 562.00 | 93 562.00 | | 93 562.00 |
VB T. V. A. | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 875.00 | 105 875.00 | | 105 875.00 |
VW T.V.A. | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 564.00 | 130 564.00 | | 130 564.00 |