| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 604 106.00 | | 604 106.00 | 604 106.00 |
CF Disponibilités | 212 218.00 | | 212 218.00 | 212 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 218.00 | | 212 218.00 | 212 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 324.00 | | 816 324.00 | 816 324.00 |
CU Autres participations | 604 106.00 | | 604 106.00 | 604 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 139 643.00 | | | 139 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 448.00 | 196 643.00 | | 47 448.00 |
DK Provisions réglementées | 1 236.00 | 414.00 | | 1 236.00 |
DL TOTAL (I) | 815 327.00 | 767 057.00 | | 815 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | | | 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 997.00 | 1 172.00 | | 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 324.00 | 768 229.00 | | 816 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997.00 | 1 172.00 | | 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 822.00 | 414.00 | | 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 414.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | -414.00 | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 200 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552.00 | 3 357.00 | | 2 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 448.00 | 196 643.00 | | 47 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 306.00 | | | 752 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 200.00 | 604 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 200.00 | 604 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752 306.00 | | | 752 306.00 |