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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 383.00 | 117.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 260.00 | 927.00 | 1 333.00 | 2 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 672.00 | 4 874.00 | 8 798.00 | 13 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 341.00 | 7 184.00 | 1 053 157.00 | 1 060 341.00 |
BT Marchandises | 103 777.00 | | 103 777.00 | 103 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 419.00 | | 58 419.00 | 58 419.00 |
BZ Autres créances | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CF Disponibilités | 207 684.00 | | 207 684.00 | 207 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 209.00 | | 376 209.00 | 376 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 550.00 | 7 184.00 | 1 429 366.00 | 1 436 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 546.00 | | | 119 546.00 |
DL TOTAL (I) | 144 546.00 | | | 144 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 156.00 | | | 956 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 898.00 | | | 125 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 867.00 | | | 136 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 898.00 | | | 65 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 820.00 | | | 1 284 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 366.00 | | | 1 429 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 524.00 | | | 287 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 060 341.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 909.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 184.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 867.00 | 136 867.00 | | 136 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 436.00 | 36 436.00 | | 36 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
UX Autres créances clients | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
VB T. V. A. | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 156.00 | 84 759.00 | 342 820.00 | 956 156.00 |
VI Groupe et associés | 125 898.00 | | 125 898.00 | 125 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 361.00 | 64 422.00 | 2 939.00 | 67 361.00 |
VW T.V.A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 820.00 | 287 524.00 | 468 718.00 | 1 284 820.00 |