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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 606.00 | 4 341.00 | 10 264.00 | 14 606.00 |
AH Fonds commercial | 2 246 000.00 | | 2 246 000.00 | 2 246 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 466.00 | 3 533.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 606.00 | 4 807.00 | 2 259 798.00 | 2 264 606.00 |
BT Marchandises | 214 624.00 | | 214 624.00 | 214 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BZ Autres créances | 102 002.00 | | 102 002.00 | 102 002.00 |
CF Disponibilités | 323 378.00 | | 323 378.00 | 323 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 782.00 | | 644 782.00 | 644 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 388.00 | 4 807.00 | 2 904 580.00 | 2 909 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
DL TOTAL (I) | 208 319.00 | | | 208 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 732.00 | | | 2 358 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 631.00 | | | 235 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 370.00 | | | 67 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 260.00 | | | 2 696 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 904 580.00 | | | 2 904 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 528.00 | | | 337 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 264 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 264 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 260 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 808.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 341.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 467.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 632.00 | 235 632.00 | | 235 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 371.00 | 67 371.00 | | 67 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 358 732.00 | | | 2 358 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 460 000.00 | | | 2 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 268.00 | | | 101 268.00 |
VP Divers | 102 003.00 | 102 003.00 | | 102 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 778.00 | 104 778.00 | | 104 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 261.00 | 337 529.00 | | 2 696 261.00 |