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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 829.00 | 2 617.00 | 19 212.00 | 21 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 410.00 | 2 502.00 | 27 909.00 | 30 410.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 255.00 | 5 119.00 | 241 136.00 | 246 255.00 |
060 Stock marchandises | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
072 Créances – Autres | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
084 Disponibilités | 66 541.00 | | 66 541.00 | 66 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 691.00 | | 81 691.00 | 81 691.00 |
110 Total général Actif | 327 946.00 | 5 119.00 | 322 827.00 | 327 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 034.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 246 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 806.00 | | | 134 806.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 007.00 | | | 135 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 771.00 | | | 42 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 258.00 | | | -6 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
242 Autres charges externes. | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
252 Charges sociales | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 903.00 | | | 103 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
294 Charges financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 084.00 | | | 24 084.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 194 000.00 | | | 194 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 829.00 | | | 21 829.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 246 240.00 | | | 246 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 908.00 | | | 10 908.00 |