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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 998.00 | | 1 180 998.00 | 1 180 998.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 208.00 | | 1 181 208.00 | 1 181 208.00 |
CU Autres participations | 1 171 998.00 | | 1 171 998.00 | 1 171 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 563.00 | | | -26 563.00 |
DL TOTAL (I) | 285 978.00 | | | 285 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 373.00 | | | 452 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
EA Autres dettes | 412 526.00 | | | 412 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 230.00 | | | 895 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 208.00 | | | 1 181 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 427.00 | | | 68 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 563.00 | | | -26 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 526.00 | 3 070.00 | 60 000.00 | 412 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 353.00 | 40 066.00 | 171 699.00 | 452 353.00 |
VI Groupe et associés | 24 059.00 | 19 000.00 | 5 059.00 | 24 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 230.00 | 68 427.00 | 236 757.00 | 895 230.00 |