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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 1 836.00 | 6 164.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 688.00 | 2 223.00 | 14 465.00 | 16 688.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 088.00 | 4 059.00 | 23 029.00 | 27 088.00 |
060 Stock marchandises | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
072 Créances – Autres | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
084 Disponibilités | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 391.00 | | 139 391.00 | 139 391.00 |
110 Total général Actif | 166 479.00 | 4 059.00 | 162 420.00 | 166 479.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 599.00 | | | 234 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
230 Autres produits | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 283.00 | | | 239 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 715.00 | | | 81 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 386.00 | | | -14 386.00 |
242 Autres charges externes. | 59 351.00 | | | 59 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | | | 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
252 Charges sociales | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
262 Autres charges | 793.00 | | | 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 162.00 | | | 182 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
294 Charges financières | 535.00 | | | 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 975.00 | | | 45 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 088.00 | | | 27 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |