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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 089.00 | 950.00 | 8 139.00 | 9 089.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 184.00 | 3 016.00 | 31 169.00 | 34 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 273.00 | 3 966.00 | 39 308.00 | 43 273.00 |
060 Stock marchandises | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
072 Créances – Autres | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
084 Disponibilités | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
110 Total général Actif | 76 309.00 | 3 966.00 | 72 343.00 | 76 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 273.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 868.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 952.00 | | | 13 952.00 |