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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 689.00 | 3 915.00 | 23 773.00 | 27 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 951.00 | 14 838.00 | 216 113.00 | 230 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 791.00 | 18 754.00 | 248 037.00 | 266 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 539.00 | | 72 539.00 | 72 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BZ Autres créances | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CF Disponibilités | 141 554.00 | | 141 554.00 | 141 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 832.00 | | 233 832.00 | 233 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 624.00 | 18 754.00 | 481 870.00 | 500 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 789.00 | | | 92 789.00 |
DL TOTAL (I) | 132 789.00 | | | 132 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 188.00 | | | 190 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 879.00 | | | 56 879.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 080.00 | | | 349 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 870.00 | | | 481 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 716.00 | | | 140 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 266 791.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 754.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
UX Autres créances clients | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 166.00 | 30 191.00 | 123 162.00 | 190 166.00 |
VI Groupe et associés | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -190 041.00 | | | -190 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 889.00 | 19 739.00 | 8 150.00 | 27 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 690.00 | 140 716.00 | 123 162.00 | 300 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 552.00 | | | 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
ST Autres comptes | 92 008.00 | | | 92 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 154.00 | | | 65 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 552.00 | | | 552.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 939.00 | | | 83 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 603.00 | | | 55 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 449.00 | | | 132 449.00 |