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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BT Marchandises | 139 785.00 | | 139 785.00 | 139 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
BZ Autres créances | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
CF Disponibilités | 602 535.00 | | 602 535.00 | 602 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 030.00 | | 794 030.00 | 794 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 030.00 | | 801 030.00 | 801 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 179.00 | | | 224 179.00 |
DL TOTAL (I) | 234 179.00 | | | 234 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 346.00 | | | 361 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 843.00 | | | 184 843.00 |
EA Autres dettes | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 851.00 | | | 566 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 030.00 | | | 801 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -7 000.00 | | 7 000.00 | -7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 000.00 | | 7 000.00 | -7 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 346.00 | 361 346.00 | | 361 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 691.00 | 48 691.00 | 7 000.00 | 55 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 851.00 | 566 851.00 | | 566 851.00 |