| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 639.00 | 366.00 | 1 273.00 | 1 639.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 545.00 | 293.00 | 5 252.00 | 5 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 534.00 | 88.00 | 1 446.00 | 1 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 016.00 | 747.00 | 79 269.00 | 80 016.00 |
BZ Autres créances | 103 246.00 | | 103 246.00 | 103 246.00 |
CF Disponibilités | 228 966.00 | | 228 966.00 | 228 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 520.00 | | 332 520.00 | 332 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 536.00 | 747.00 | 411 789.00 | 412 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 895.00 | | | -12 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
DL TOTAL (I) | 39 807.00 | | | 39 807.00 |
DN Avances conditionnées | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DO TOTAL (II) | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 210.00 | | | 141 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 762.00 | | | 60 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 852.00 | | | 63 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 482.00 | | | 299 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 789.00 | | | 411 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 484.00 | | | 172 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 691.00 | | | 31 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 66 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 675.00 | | | -16 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 037.00 | | | 69 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 931.00 | | | 81 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 895.00 | | | -12 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 016.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 639.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 747.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 762.00 | 60 762.00 | | 60 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 210.00 | 14 212.00 | 71 998.00 | 141 210.00 |
VI Groupe et associés | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 243.00 | 48 243.00 | | 48 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 883.00 | | | 69 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 554.00 | 103 554.00 | 5 000.00 | 108 554.00 |
VW T.V.A. | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 482.00 | 172 484.00 | 71 998.00 | 299 482.00 |