| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 370.00 | | 334 370.00 | 334 370.00 |
BZ Autres créances | 32 958.00 | | 32 958.00 | 32 958.00 |
CF Disponibilités | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 889.00 | | 34 889.00 | 34 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 259.00 | | 369 259.00 | 369 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
CU Autres participations | 332 380.00 | | 332 380.00 | 332 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 930.00 | | | 195 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 380.00 | | | 73 380.00 |
DL TOTAL (I) | 269 310.00 | | | 269 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 347.00 | | | 95 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 950.00 | | | 99 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 259.00 | | | 369 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 479.00 | | | -3 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 915.00 | | | 84 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 380.00 | | | 73 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 334 370.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 334 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VC Groupe et associés | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 347.00 | 8 259.00 | 33 579.00 | 95 347.00 |
VI Groupe et associés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 189.00 | | | 102 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 950.00 | 12 862.00 | 33 579.00 | 99 950.00 |