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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 504 996.00 | | 8 504 996.00 | 8 504 996.00 |
BZ Autres créances | 468 289.00 | | 468 289.00 | 468 289.00 |
CF Disponibilités | 100 110.00 | | 100 110.00 | 100 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 399.00 | | 568 399.00 | 568 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 073 395.00 | | 9 073 395.00 | 9 073 395.00 |
CU Autres participations | 8 504 996.00 | | 8 504 996.00 | 8 504 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 443 500.00 | | | 3 443 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 430.00 | | | 527 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 970 930.00 | | | 3 970 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 102 465.00 | | | 5 102 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 073 395.00 | | | 9 073 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 289.00 | | | 568 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 430.00 | | | 527 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 504 996.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 504 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 504 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 504 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 468 289.00 | 468 289.00 | | 468 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 289.00 | 468 289.00 | | 468 289.00 |