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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 426.00 | 106.00 | 203 320.00 | 203 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 214.00 | 12 443.00 | 171 772.00 | 184 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 640.00 | 12 548.00 | 375 092.00 | 387 640.00 |
BN En cours de production de biens | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 584.00 | | 64 584.00 | 64 584.00 |
CF Disponibilités | 76 181.00 | | 76 181.00 | 76 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 515.00 | | 144 515.00 | 144 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 155.00 | 12 548.00 | 519 607.00 | 532 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 050.00 | 74 454.00 | | 7 050.00 |
DL TOTAL (I) | 22 504.00 | 75 454.00 | | 22 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 108.00 | | | 463 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 474.00 | 7 042.00 | | 13 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 520.00 | 32 905.00 | | 20 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 103.00 | 39 947.00 | | 497 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 607.00 | 115 401.00 | | 519 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 643.00 | 11 838.00 | 1 933.00 | 2 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643.00 | 11 733.00 | 1 933.00 | 2 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 108.00 | 83 108.00 | | 83 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -380 000.00 | | | -380 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 584.00 | 64 584.00 | | 64 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 584.00 | 64 584.00 | | 64 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 103.00 | 117 103.00 | | 497 103.00 |