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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 40.00 | 1 159.00 | 1 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 706.00 | 40.00 | 406 666.00 | 406 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 97 418.00 | | 97 418.00 | 97 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 758.00 | | 127 758.00 | 127 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 464.00 | 40.00 | 534 424.00 | 534 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
CU Autres participations | 399 040.00 | | 399 040.00 | 399 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 665.00 | | | 94 665.00 |
DL TOTAL (I) | 254 665.00 | | | 254 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 267.00 | | | 241 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 759.00 | | | 279 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 424.00 | | | 534 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 906.00 | | | 73 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 336.00 | | | 102 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 665.00 | | | 94 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 406 706.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 405 507.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 267.00 | 35 414.00 | 135 933.00 | 241 267.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 040.00 | | | 239 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 759.00 | 73 906.00 | 135 933.00 | 279 759.00 |