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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 1 286.00 | 7 714.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 811.00 | 41 118.00 | 94 693.00 | 135 811.00 |
040 Immobilisations financières | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 602.00 | 42 404.00 | 123 198.00 | 165 602.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 699.00 | | 29 699.00 | 29 699.00 |
060 Stock marchandises | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 401.00 | | 81 401.00 | 81 401.00 |
072 Créances – Autres | 62 436.00 | | 62 436.00 | 62 436.00 |
084 Disponibilités | 221 262.00 | | 221 262.00 | 221 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 781.00 | | 403 781.00 | 403 781.00 |
110 Total général Actif | 569 383.00 | 42 404.00 | 526 979.00 | 569 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 266 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 443 824.00 | | | 443 824.00 |
214 Production vendue de biens – France | 865.00 | | | 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 806 141.00 | | | 806 141.00 |
222 Production stockée | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
230 Autres produits | 143 449.00 | | | 143 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 423 978.00 | | | 1 423 978.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 680.00 | | | 321 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 619.00 | | | -8 619.00 |
242 Autres charges externes. | 300 344.00 | | | 300 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 475 868.00 | | | 475 868.00 |
252 Charges sociales | 171 169.00 | | | 171 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 404.00 | | | 42 404.00 |
262 Autres charges | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 334 432.00 | | | 1 334 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 546.00 | | | 89 546.00 |
294 Charges financières | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 886.00 | | | 63 886.00 |