| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 478.00 | 1 023.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926.00 | 491.00 | 435.00 | 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 074.00 | 28 689.00 | 25 385.00 | 54 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 164.00 | 29 658.00 | 47 506.00 | 77 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 316.00 | | 468 316.00 | 468 316.00 |
BZ Autres créances | 35 537.00 | | 35 537.00 | 35 537.00 |
CF Disponibilités | 67 804.00 | | 67 804.00 | 67 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 262.00 | | 574 262.00 | 574 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 426.00 | 29 658.00 | 621 768.00 | 651 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -169 292.00 | | | -169 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 734.00 | -169 292.00 | | 125 734.00 |
DL TOTAL (I) | -33 558.00 | -159 292.00 | | -33 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 588.00 | 241 407.00 | | 205 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 199.00 | 65 561.00 | | 92 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 391.00 | 101 640.00 | | 213 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 115.00 | 42 816.00 | | 109 115.00 |
EA Autres dettes | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 326.00 | 451 424.00 | | 655 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 768.00 | 292 132.00 | | 621 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 134.00 | 245 958.00 | | 486 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
FG Production vendue services | 1 306 537.00 | | 1 306 537.00 | 1 306 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 181.00 | | 1 309 181.00 | 1 309 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 633.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 23 545.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | -70.00 | | 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 220.00 | 329 067.00 | | 1 323 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 486.00 | 498 359.00 | | 1 197 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 734.00 | -169 292.00 | | 125 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 164.00 | | | 77 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 025.00 | 18 633.00 | | 11 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178.00 | 300.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 847.00 | 18 333.00 | | 10 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 391.00 | 213 391.00 | | 213 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 468 316.00 | 468 316.00 | | 468 316.00 |
VB T. V. A. | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 588.00 | 36 396.00 | 149 901.00 | 205 588.00 |
VI Groupe et associés | 92 199.00 | 92 199.00 | | 92 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 658.00 | 510 658.00 | | 510 658.00 |
VW T.V.A. | 87 447.00 | 87 447.00 | | 87 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 326.00 | 486 134.00 | 149 901.00 | 655 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | 2 788.00 | | 3 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 433.00 | 7 921.00 | | 12 433.00 |
ST Autres comptes | 66 481.00 | 41 877.00 | | 66 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 927.00 | 14 520.00 | | 13 927.00 |
YT Sous‐traitance | 289 421.00 | 41 299.00 | | 289 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 639.00 | 11 499.00 | | 46 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 494.00 | 2 788.00 | | 6 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 997.00 | 29 164.00 | | 195 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 173.00 | 48 437.00 | | 123 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 900.00 | 117 117.00 | | 428 900.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |