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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 196 941.00 | | 196 941.00 | 196 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 941.00 | | 196 941.00 | 196 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
CF Disponibilités | 87 820.00 | | 87 820.00 | 87 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 500.00 | | 198 500.00 | 198 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 441.00 | | 395 441.00 | 395 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DL TOTAL (I) | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 175.00 | | | 235 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 219.00 | | | 117 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
EA Autres dettes | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 348.00 | | | 388 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 441.00 | | | 395 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 175.00 | | | 235 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 139.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 754.00 | | | 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 002.00 | | | 72 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 196 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 219.00 | 117 219.00 | | 117 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VI Groupe et associés | 195 155.00 | 195 155.00 | | 195 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 454.00 | 108 454.00 | | 108 454.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 347.00 | 348 328.00 | 40 020.00 | 388 347.00 |