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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 838.00 | 469.00 | 3 369.00 | 3 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 706.00 | 469.00 | 1 846 237.00 | 1 846 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CF Disponibilités | 71 526.00 | | 71 526.00 | 71 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 234.00 | | 90 234.00 | 90 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 941.00 | 469.00 | 1 936 472.00 | 1 936 941.00 |
CU Autres participations | 1 832 868.00 | | 1 832 868.00 | 1 832 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 050.00 | | | 282 050.00 |
DK Provisions réglementées | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
DL TOTAL (I) | 294 848.00 | | | 294 848.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 353 622.00 | | | 1 353 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 100.00 | | | 241 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 623.00 | | | 1 641 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 472.00 | | | 1 936 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 798.00 | | | -2 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 500.00 | | | 408 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 450.00 | | | 126 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 050.00 | | | 282 050.00 |