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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 611.00 | 22 521.00 | 2 090.00 | 24 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 073.00 | 78 508.00 | 23 565.00 | 102 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 445.00 | 101 029.00 | 324 415.00 | 425 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 406.00 | | 10 406.00 | 10 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 031.00 | 2 200.00 | 111 831.00 | 114 031.00 |
BZ Autres créances | 110 046.00 | | 110 046.00 | 110 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 112.00 | | 28 112.00 | 28 112.00 |
CF Disponibilités | 839 067.00 | | 839 067.00 | 839 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 124.00 | 2 200.00 | 1 109 924.00 | 1 112 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 569.00 | 103 229.00 | 1 434 339.00 | 1 537 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 461 982.00 | | | 461 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 591.00 | | | 222 591.00 |
DL TOTAL (I) | 767 074.00 | | | 767 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 408.00 | | | 100 408.00 |
EA Autres dettes | 506 922.00 | | | 506 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 264.00 | | | 667 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 339.00 | | | 1 434 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 814.00 | | | 655 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 687 527.00 | 70 774.00 | 758 301.00 | 687 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 527.00 | 70 774.00 | 758 301.00 | 687 527.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 609.00 | |
GE Autres charges | | | 12 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 034.00 | | | 778 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 442.00 | | | 555 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 591.00 | | | 222 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 445.00 | | | 425 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 685.00 | | | 126 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 421.00 | 8 609.00 | | 92 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 421.00 | 8 609.00 | | 92 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 922.00 | 506 922.00 | | 506 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 114 032.00 | 114 032.00 | | 114 032.00 |
VI Groupe et associés | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
VP Divers | 110 047.00 | 110 047.00 | | 110 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 409.00 | 100 409.00 | | 100 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 750.00 | 232 330.00 | 3 420.00 | 235 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 815.00 | 655 815.00 | | 655 815.00 |