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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 3 000.00 | 17 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 000.00 | 3 000.00 | 17 000.00 | 20 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 645.00 | | 28 645.00 | 28 645.00 |
072 Créances – Autres | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
084 Disponibilités | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
110 Total général Actif | 63 958.00 | 3 000.00 | 60 958.00 | 63 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 626.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 493.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 958.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 750.00 | | | 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 348.00 | | | 96 348.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 098.00 | | | 97 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 693.00 | | | 18 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -583.00 | | | -583.00 |
242 Autres charges externes. | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
252 Charges sociales | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 884.00 | | | 90 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
294 Charges financières | 157.00 | | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 992.00 | | | 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 284.00 | | | 8 284.00 |