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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 058.00 | 124.00 | 10 934.00 | 11 058.00 |
040 Immobilisations financières | 602 837.00 | | 602 837.00 | 602 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 895.00 | 124.00 | 613 771.00 | 613 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
084 Disponibilités | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 395.00 | | 55 395.00 | 55 395.00 |
110 Total général Actif | 669 290.00 | 124.00 | 669 166.00 | 669 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 004.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 389 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 386.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 166.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 617 234.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 470.00 | | | 97 470.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 472.00 | | | 97 472.00 |
242 Autres charges externes. | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | | | 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 404.00 | | | 50 404.00 |
252 Charges sociales | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 124.00 | | | 124.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 593.00 | | | 76 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158 004.00 | | | 158 004.00 |