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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 642 000.00 | | 642 000.00 | 642 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 411.00 | -411.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 814.00 | 1 007.00 | 7 807.00 | 8 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 483.00 | 16 377.00 | 316 105.00 | 332 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 031.00 | 17 795.00 | 976 235.00 | 994 031.00 |
BT Marchandises | 354 456.00 | | 354 456.00 | 354 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 633.00 | | 37 633.00 | 37 633.00 |
BZ Autres créances | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
CF Disponibilités | 164 681.00 | | 164 681.00 | 164 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 641.00 | | 606 641.00 | 606 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 672.00 | 17 795.00 | 1 582 876.00 | 1 600 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | | | 301 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 018.00 | | | 102 018.00 |
DL TOTAL (I) | 403 018.00 | | | 403 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 363.00 | | | 782 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 006.00 | | | 125 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 677.00 | | | 203 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 813.00 | | | 68 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 858.00 | | | 1 179 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 876.00 | | | 1 582 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 285.00 | | 1 075 285.00 | 1 075 285.00 |
FG Production vendue services | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 217.00 | | 1 091 217.00 | 1 091 217.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 795.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 533.00 | | | -40 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 817.00 | | | 30 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 220.00 | | | 1 091 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 202.00 | | | 989 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 018.00 | | | 102 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 795.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 006.00 | 125 006.00 | | 125 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 677.00 | 203 677.00 | | 203 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 812.00 | 68 812.00 | | 68 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 363.00 | 71 054.00 | 357 925.00 | 782 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 778.00 | 79 778.00 | | 79 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 262.00 | 79 778.00 | 7 484.00 | 87 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 858.00 | 468 549.00 | 357 925.00 | 1 179 858.00 |