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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 720.00 | 2 500.00 | 3 220.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 406.00 | 55 413.00 | 25 993.00 | 81 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 748.00 | 68 558.00 | 21 189.00 | 89 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 650.00 | 124 691.00 | 93 959.00 | 218 650.00 |
BT Marchandises | 64 659.00 | 1 496.00 | 63 162.00 | 64 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 688.00 | | 69 688.00 | 69 688.00 |
BZ Autres créances | 132 032.00 | | 132 032.00 | 132 032.00 |
CF Disponibilités | 114 278.00 | | 114 278.00 | 114 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 158.00 | 1 496.00 | 385 661.00 | 387 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 809.00 | 126 188.00 | 479 620.00 | 605 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 246.00 | 141 246.00 | | 141 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
DG Autres réserves | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 023.00 | 158 773.00 | | 113 023.00 |
DL TOTAL (I) | 333 044.00 | 300 020.00 | | 333 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 848.00 | 4 179.00 | | 5 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 126.00 | 187 172.00 | | 111 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 171.00 | 115 145.00 | | 24 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 576.00 | 306 496.00 | | 146 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 620.00 | 606 517.00 | | 479 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 804.00 | | 829 804.00 | 829 804.00 |
FD Production vendue biens | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 430.00 | | 872 430.00 | 872 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 18 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 720.00 | 61 746.00 | | 38 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 760.00 | 864 939.00 | | 885 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 737.00 | 706 166.00 | | 772 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 023.00 | 158 773.00 | | 113 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 127.00 | 111 127.00 | | 111 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 69 688.00 | 69 688.00 | | 69 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
VC Groupe et associés | 99 723.00 | 99 723.00 | | 99 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 419.00 | 201 720.00 | 2 699.00 | 204 419.00 |
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 575.00 | 146 575.00 | | 146 575.00 |