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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 465 104.00 | | 465 104.00 | 465 104.00 |
BZ Autres créances | 261 914.00 | | 261 914.00 | 261 914.00 |
CF Disponibilités | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 535.00 | | 263 535.00 | 263 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 139.00 | | 731 139.00 | 731 139.00 |
CU Autres participations | 465 104.00 | | 465 104.00 | 465 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 642.00 | | | 91 642.00 |
DK Provisions réglementées | 745.00 | | | 745.00 |
DL TOTAL (I) | 97 387.00 | | | 97 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 622.00 | | | 631 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 752.00 | | | 633 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 139.00 | | | 731 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 326.00 | | | 97 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 745.00 | | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 795.00 | | | -2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 229.00 | | | 101 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 642.00 | | | 91 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 465 104.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 104.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 465 104.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 745.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 261 914.00 | 261 914.00 | | 261 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 622.00 | 95 196.00 | 377 551.00 | 631 622.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 000.00 | | | 629 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 914.00 | 261 914.00 | | 261 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 752.00 | 97 326.00 | 377 551.00 | 633 752.00 |