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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 773.00 | 257.00 | 8 515.00 | 8 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 010.00 | 1 607.00 | 46 403.00 | 48 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 049.00 | 4 462.00 | 15 587.00 | 20 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 707.00 | 6 327.00 | 71 379.00 | 77 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BN En cours de production de biens | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
BZ Autres créances | 313 136.00 | | 313 136.00 | 313 136.00 |
CF Disponibilités | 31 004.00 | | 31 004.00 | 31 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 742.00 | | 537 742.00 | 537 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 449.00 | 6 327.00 | 609 122.00 | 615 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
DL TOTAL (I) | 152 774.00 | | | 152 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 150.00 | | | 81 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 188.00 | | | 58 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 681.00 | | | 149 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 327.00 | | | 167 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 348.00 | | | 456 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 122.00 | | | 609 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 352.00 | | | 389 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FG Production vendue services | 37 866.00 | | 37 866.00 | 37 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 866.00 | | 697 866.00 | 697 866.00 |
FM Production stockée | | | 186 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 327.00 | |
GE Autres charges | | | 7 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640.00 | | | 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 481.00 | | | 902 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 707.00 | | | 900 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 707.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 874.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 327.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 188.00 | 58 188.00 | | 58 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 327.00 | 167 327.00 | | 167 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VC Groupe et associés | 310 067.00 | 310 067.00 | | 310 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 150.00 | 14 154.00 | 58 272.00 | 81 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 483.00 | 313 609.00 | 874.00 | 314 483.00 |
VW T.V.A. | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 348.00 | 389 352.00 | 58 272.00 | 456 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 874.00 | | | 32 874.00 |
ST Autres comptes | 74 003.00 | | | 74 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
YT Sous‐traitance | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 509.00 | | | 173 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 463.00 | | | 44 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 914.00 | | | 202 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |