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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 583.00 | 417.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 324 575.00 | | 324 575.00 | 324 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 875.00 | 2 023.00 | 19 852.00 | 21 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097.00 | 224.00 | 872.00 | 1 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 220.00 | 2 831.00 | 348 388.00 | 351 220.00 |
BT Marchandises | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BZ Autres créances | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 74 981.00 | | 74 981.00 | 74 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 334.00 | | 119 334.00 | 119 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 554.00 | 2 831.00 | 467 722.00 | 470 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
DL TOTAL (I) | 37 509.00 | | | 37 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 056.00 | | | 298 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 509.00 | | | 52 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 937.00 | | | 54 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 214.00 | | | 430 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 722.00 | | | 467 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 226.00 | | | 181 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 509.00 | | | 52 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 351 220.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 673.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 831.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 056.00 | 49 068.00 | 201 409.00 | 298 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 596.00 | 35 993.00 | 2 603.00 | 38 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 214.00 | 181 226.00 | 201 409.00 | 430 214.00 |