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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 447.00 | 643.00 | 7 805.00 | 8 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 447.00 | 643.00 | 109 805.00 | 110 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 275.00 | | 259 275.00 | 259 275.00 |
BZ Autres créances | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CF Disponibilités | 1 299 353.00 | | 1 299 353.00 | 1 299 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 570.00 | | 1 565 570.00 | 1 565 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 017.00 | 643.00 | 1 675 375.00 | 1 676 017.00 |
CU Autres participations | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 913.00 | | | -32 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 087.00 | | | 1 567 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 973.00 | | | 88 973.00 |
EA Autres dettes | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 288.00 | | | 108 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 375.00 | | | 1 675 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 288.00 | | | 108 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 071.00 | | 121 071.00 | 121 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 071.00 | | 121 071.00 | 121 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 068.00 | | | 216 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 981.00 | | | 248 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 913.00 | | | -32 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 110 447.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 447.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 102 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 643.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 793.00 | 30 793.00 | | 30 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UX Autres créances clients | 259 275.00 | 259 275.00 | | 259 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 217.00 | 266 217.00 | | 266 217.00 |
VW T.V.A. | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 288.00 | 108 288.00 | | 108 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
ST Autres comptes | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
YT Sous‐traitance | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 905.00 | | | 40 905.00 |