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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622.00 | 28.00 | 594.00 | 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 622.00 | 28.00 | 1 660 594.00 | 1 660 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 333.00 | | 65 333.00 | 65 333.00 |
BZ Autres créances | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CF Disponibilités | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 996.00 | | 98 996.00 | 98 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 618.00 | 28.00 | 1 759 590.00 | 1 759 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 588.00 | | | 1 670 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 520.00 | | | 22 520.00 |
EA Autres dettes | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 003.00 | | | 89 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 590.00 | | | 1 759 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 003.00 | | | 89 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 221 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 239.00 | | | 246 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 651.00 | | | 235 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 660 622.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 660 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 333.00 | 65 333.00 | | 65 333.00 |
VB T. V. A. | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 779.00 | 1 736 779.00 | | 1 736 779.00 |
VW T.V.A. | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 003.00 | 89 003.00 | | 89 003.00 |