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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 110.00 | 278.00 | 3 832.00 | 4 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 1 590.00 | 5 910.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 361.00 | 384.00 | 3 977.00 | 4 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 315.00 | 1 350.00 | 45 965.00 | 47 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 286.00 | 3 602.00 | 59 684.00 | 63 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BZ Autres créances | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CF Disponibilités | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 738.00 | 3 602.00 | 86 136.00 | 89 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DL TOTAL (I) | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 350.00 | | | 49 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 441.00 | | | 74 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 136.00 | | | 86 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 286.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 676.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 602.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 278.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 590.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 734.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UX Autres créances clients | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
ST Autres comptes | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 836.00 | | | 19 836.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 911.00 | | | 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 410.00 | | | 41 410.00 |