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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 000.00 | 267.00 | 20 733.00 | 21 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 398 137.00 | 32 715.00 | 365 422.00 | 398 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 649 137.00 | 32 982.00 | 616 155.00 | 649 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
060 Stock marchandises | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 49 086.00 | | 49 086.00 | 49 086.00 |
084 Disponibilités | 145 112.00 | | 145 112.00 | 145 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 934.00 | | 207 934.00 | 207 934.00 |
110 Total général Actif | 857 071.00 | 32 982.00 | 824 089.00 | 857 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 366 960.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 650 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 824 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 307 761.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 59 774.00 | | | 59 774.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 319 293.00 | | | 319 293.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 649 137.00 | | | 649 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 065.00 | | | 94 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 113.00 | | | 56 113.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |