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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
AP Constructions | 215 329.00 | 8 987.00 | 206 342.00 | 215 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 045.00 | 2 772.00 | 15 272.00 | 18 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 014.00 | 11 759.00 | 246 254.00 | 258 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BZ Autres créances | 82 775.00 | | 82 775.00 | 82 775.00 |
CF Disponibilités | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 322.00 | | 92 322.00 | 92 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 336.00 | 11 759.00 | 338 576.00 | 350 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 603.00 | | | 72 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 997.00 | 73 603.00 | | -1 997.00 |
DL TOTAL (I) | 72 605.00 | 74 603.00 | | 72 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 410.00 | 216 685.00 | | 203 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 73 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | 1 320.00 | | 2 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 971.00 | 291 007.00 | | 265 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 576.00 | 365 610.00 | | 338 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 993.00 | 87 596.00 | | 75 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -81 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 195.00 | 98.00 | | 21 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 193.00 | -73 505.00 | | 23 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 997.00 | 73 603.00 | | -1 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 014.00 | | | 258 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 300.00 | | | 257 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348.00 | 11 411.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348.00 | 11 411.00 | | 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
UX Autres créances clients | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 410.00 | 13 433.00 | 55 358.00 | 203 410.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 681.00 | | 81 681.00 | 81 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 018.00 | 2 623.00 | 82 395.00 | 85 018.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 971.00 | 75 993.00 | 55 358.00 | 265 971.00 |