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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 484 547.00 | | 484 547.00 | 484 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
BZ Autres créances | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
CF Disponibilités | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 297.00 | | 510 297.00 | 510 297.00 |
CU Autres participations | 484 547.00 | | 484 547.00 | 484 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 810.00 | | | 221 810.00 |
DL TOTAL (I) | 236 810.00 | | | 236 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 072.00 | | | 171 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 094.00 | | | 101 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 487.00 | | | 273 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 297.00 | | | 510 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 093.00 | | | 129 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 600.00 | | | 252 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 810.00 | | | 221 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 484 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VC Groupe et associés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 072.00 | 26 678.00 | 110 804.00 | 171 072.00 |
VI Groupe et associés | 101 094.00 | 101 094.00 | | 101 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 928.00 | | | 21 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VW T.V.A. | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 487.00 | 129 093.00 | 110 804.00 | 273 487.00 |