| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 417.00 | 26 887.00 | 117 530.00 | 144 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 034.00 | 26 887.00 | 149 147.00 | 176 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 099.00 | | 33 099.00 | 33 099.00 |
BZ Autres créances | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CF Disponibilités | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 578.00 | | 37 578.00 | 37 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 612.00 | 26 887.00 | 186 725.00 | 213 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -100.00 | | | -100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 922.00 | -100.00 | | 41 922.00 |
DL TOTAL (I) | 49 322.00 | 7 400.00 | | 49 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 708.00 | 79 759.00 | | 108 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 5 510.00 | | 2 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 704.00 | 809.00 | | 14 704.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 403.00 | 87 577.00 | | 137 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 725.00 | 94 977.00 | | 186 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 403.00 | 86 077.00 | | 137 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 708.00 | | | 108 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 159 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 881.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 160.00 | 2 250.00 | | 31 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 700.00 | 2 250.00 | | 34 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 100.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 113.00 | 7 900.00 | | 29 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 613.00 | 8 000.00 | | 30 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 087.00 | -5 750.00 | | 4 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 663.00 | 42 848.00 | | 194 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 741.00 | 42 948.00 | | 152 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 922.00 | -100.00 | | 41 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 049.00 | 119 485.00 | | 92 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 618.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 500.00 | 176 034.00 | | 35 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 500.00 | 144 417.00 | | 35 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 432.00 | 89 485.00 | | 90 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | 30 000.00 | | 1 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 393.00 | 24 881.00 | 6 387.00 | 8 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 393.00 | 24 881.00 | 6 387.00 | 8 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VC Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VI Groupe et associés | 108 708.00 | 108 708.00 | | 108 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -147.00 | -147.00 | | -147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 041.00 | 34 423.00 | 1 618.00 | 36 041.00 |
VW T.V.A. | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 403.00 | 137 403.00 | | 137 403.00 |