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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 988 564.00 | 646 065.00 | 342 500.00 | 988 564.00 |
AP Constructions | 7 860 429.00 | 5 842 080.00 | 2 018 348.00 | 7 860 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 905 220.00 | 22 581 113.00 | 6 324 106.00 | 28 905 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 614 203.00 | 1 607 391.00 | 6 811.00 | 1 614 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 634.00 | | 64 634.00 | 64 634.00 |
AX Avances et acomptes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 444 944.00 | 30 676 650.00 | 8 768 295.00 | 39 444 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 561 556.00 | 138 603.00 | 4 422 953.00 | 4 561 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 591.00 | 6 984.00 | 207 607.00 | 214 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949 839.00 | | 2 949 839.00 | 2 949 839.00 |
BZ Autres créances | 4 625 968.00 | | 4 625 968.00 | 4 625 968.00 |
CF Disponibilités | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 384 442.00 | 145 587.00 | 12 238 855.00 | 12 384 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 829 386.00 | 30 822 237.00 | 21 007 150.00 | 51 829 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 937 484.00 | | | 3 937 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 372 080.00 | | | -2 372 080.00 |
DK Provisions réglementées | 6 698 327.00 | | | 6 698 327.00 |
DL TOTAL (I) | 9 263 731.00 | | | 9 263 731.00 |
DP Provisions pour risques | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 817.00 | | | 136 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 817.00 | | | 506 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 060 363.00 | | | 6 060 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 788 497.00 | | | 3 788 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 343 176.00 | | | 1 343 176.00 |
EA Autres dettes | 34 443.00 | | | 34 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 236 602.00 | | | 11 236 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 007 150.00 | | | 21 007 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 236 602.00 | | | 11 236 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
FD Production vendue biens | 7 042 980.00 | 6 111 272.00 | 13 154 252.00 | 7 042 980.00 |
FG Production vendue services | 14 421.00 | 12 365.00 | 26 786.00 | 14 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 058 278.00 | 6 123 637.00 | 13 181 915.00 | 7 058 278.00 |
FM Production stockée | | | 54 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 263 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 435 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -646 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 444 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 587.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 485 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 222 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 264 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 321 327.00 | | | 321 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 327.00 | | | 321 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429 103.00 | | | 429 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 103.00 | | | 429 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 776.00 | | | -107 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 586 186.00 | | | 13 586 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 958 266.00 | | | 15 958 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 372 080.00 | | | -2 372 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 444 944.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 444 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 441 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 441 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 695.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 676 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 676 650.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 019 654.00 | 321 327.00 | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 532 210.00 | 25 393.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 532 210.00 | 25 393.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 145 587.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 145 587.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 697 451.00 | 346 720.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 587.00 | 25 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 429 103.00 | 321 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 689 354.00 | 689 354.00 | | 689 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 788 497.00 | 3 788 497.00 | | 3 788 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 361.00 | 646 361.00 | | 646 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 169.00 | 658 169.00 | | 658 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 949 839.00 | 2 949 839.00 | | 2 949 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VB T. V. A. | 499 929.00 | 499 929.00 | | 499 929.00 |
VC Groupe et associés | 4 098 619.00 | 4 098 619.00 | | 4 098 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VI Groupe et associés | 5 371 010.00 | 5 371 010.00 | | 5 371 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 645.00 | 38 645.00 | | 38 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 614 503.00 | 7 614 503.00 | | 7 614 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 236 602.00 | 11 236 602.00 | | 11 236 602.00 |