| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 928.00 | | 1 342 928.00 | 1 342 928.00 |
BZ Autres créances | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 217 540.00 | | 217 540.00 | 217 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 634.00 | | 217 634.00 | 217 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 562.00 | | 1 560 562.00 | 1 560 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 342 928.00 | | 1 342 928.00 | 1 342 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 342 928.00 | 1 342 928.00 | | 1 342 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70.00 | 301 345.00 | | -70.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 925.00 | 1 644 273.00 | | 1 357 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 445.00 | 307.00 | | 200 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 637.00 | 2 475.00 | | 202 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 562.00 | 1 646 748.00 | | 1 560 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 303 820.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70.00 | 2 475.00 | | 70.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70.00 | 301 345.00 | | -70.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 298.00 | | | 1 416 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 370.00 | 1 342 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 370.00 | 1 342 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 298.00 | | | 1 416 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 445.00 | 200 445.00 | | 200 445.00 |
UX Autres créances clients | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 637.00 | 202 637.00 | | 202 637.00 |