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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 018.00 | 1 493.00 | 14 525.00 | 16 018.00 |
AN Terrains | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 3 453.00 | 76 547.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300.00 | 120.00 | 180.00 | 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 055.00 | 5 066.00 | 212 989.00 | 218 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BZ Autres créances | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CF Disponibilités | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 810.00 | 5 066.00 | 217 744.00 | 222 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 349.00 | | | -10 349.00 |
DL TOTAL (I) | 99 651.00 | | | 99 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 810.00 | | | 101 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 093.00 | | | 118 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 744.00 | | | 217 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 105.00 | | | 25 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 245 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 218 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 202 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 037.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 066.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 493.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 900.00 | 7 912.00 | 32 527.00 | 100 900.00 |
VI Groupe et associés | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 093.00 | 25 105.00 | 32 527.00 | 118 093.00 |