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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 854.00 | 163.00 | 1 691.00 | 1 854.00 |
040 Immobilisations financières | 6 667 464.00 | | 6 667 464.00 | 6 667 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 669 318.00 | 163.00 | 6 669 155.00 | 6 669 318.00 |
072 Créances – Autres | 327 586.00 | | 327 586.00 | 327 586.00 |
084 Disponibilités | 62 721.00 | | 62 721.00 | 62 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 307.00 | | 390 307.00 | 390 307.00 |
110 Total général Actif | 7 059 625.00 | 163.00 | 7 059 462.00 | 7 059 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 250 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 290 604.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 550 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 499 617.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 493.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 508 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 059 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 916.00 | | | -46 916.00 |
280 Produits financiers | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
294 Charges financières | 52 232.00 | | | 52 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 290 604.00 | | | 1 290 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 667 464.00 | | | 6 667 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 669 318.00 | | | 6 669 318.00 |