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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 594.00 | 127.00 | 1 467.00 | 1 594.00 |
AH Fonds commercial | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 008.00 | 3.00 | 17 006.00 | 17 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 238.00 | 27.00 | 3 211.00 | 3 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 323.00 | 11 148.00 | 263 175.00 | 274 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 884.00 | 11 305.00 | 2 253 579.00 | 2 264 884.00 |
BT Marchandises | 129 925.00 | | 129 925.00 | 129 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
BZ Autres créances | 152 649.00 | | 152 649.00 | 152 649.00 |
CF Disponibilités | 355 125.00 | | 355 125.00 | 355 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 078.00 | | 662 078.00 | 662 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 962.00 | 11 305.00 | 2 915 658.00 | 2 926 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 066.00 | | | 195 066.00 |
DL TOTAL (I) | 345 066.00 | | | 345 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999 679.00 | | | 1 999 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 476.00 | | | 458 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 296.00 | | | 82 296.00 |
EA Autres dettes | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 592.00 | | | 2 570 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 658.00 | | | 2 915 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 812.00 | | | 741 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 348 277.00 | | 1 348 277.00 | 1 348 277.00 |
FG Production vendue services | 380 417.00 | | 380 417.00 | 380 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 694.00 | | 1 728 694.00 | 1 728 694.00 |
FQ Autres produits | | | 18 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 305.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 579.00 | | | 1 747 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 514.00 | | | 1 552 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 066.00 | | | 195 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 305.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 130.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 476.00 | 458 476.00 | | 458 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 296.00 | 82 296.00 | | 82 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999 679.00 | 170 899.00 | 866 647.00 | 1 999 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 677.00 | 176 677.00 | | 176 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 477.00 | 176 677.00 | 6 800.00 | 183 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 592.00 | 741 812.00 | 866 647.00 | 2 570 592.00 |