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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 16 376 268.00 | | 16 376 268.00 | 16 376 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 498.00 | | 135 498.00 | 135 498.00 |
BZ Autres créances | 376 522.00 | | 376 522.00 | 376 522.00 |
CF Disponibilités | 218 061.00 | | 218 061.00 | 218 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 082.00 | | 730 082.00 | 730 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 106 349.00 | | 17 106 349.00 | 17 106 349.00 |
CU Autres participations | 16 376 268.00 | | 16 376 268.00 | 16 376 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 712 721.00 | | | 7 712 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 812.00 | | | -252 812.00 |
DK Provisions réglementées | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
DL TOTAL (I) | 7 522 793.00 | | | 7 522 793.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 975 644.00 | | | 1 975 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 585.00 | | | 590 585.00 |
EA Autres dettes | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 583 556.00 | | | 9 583 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 106 349.00 | | | 17 106 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 245.00 | | | 1 441 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 915.00 | | 112 915.00 | 112 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 915.00 | | 112 915.00 | 112 915.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 884.00 | | | -62 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 749.00 | | | -180 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 915.00 | | | 112 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 727.00 | | | 365 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 812.00 | | | -252 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 376 268.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 376 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 376 268.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 376 268.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 62 884.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 884.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 077.00 | 144 077.00 | | 144 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 316.00 | 123 316.00 | | 123 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 049.00 | 291 049.00 | | 291 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
UX Autres créances clients | 135 498.00 | 135 498.00 | | 135 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VC Groupe et associés | 318 236.00 | 318 236.00 | | 318 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 975 644.00 | | | 1 975 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | 833 333.00 | 3 333 332.00 | 7 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 950 000.00 | | | 8 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 020.00 | 512 020.00 | | 512 020.00 |
VW T.V.A. | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 583 556.00 | 1 441 245.00 | 3 333 332.00 | 9 583 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |