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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 558 784.00 | | 558 784.00 | 558 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CF Disponibilités | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 356.00 | | 54 356.00 | 54 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 141.00 | | 613 141.00 | 613 141.00 |
CU Autres participations | 558 784.00 | | 558 784.00 | 558 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 478.00 | | | 161 478.00 |
DK Provisions réglementées | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
DL TOTAL (I) | 174 392.00 | | | 174 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 569.00 | | | 332 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 806.00 | | | 92 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 748.00 | | | 438 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 141.00 | | | 613 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 074.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 973.00 | | | -7 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 522.00 | | | 42 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 478.00 | | | 161 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 558 785.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 558 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 558 785.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 914.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 570.00 | 94 777.00 | 237 793.00 | 332 570.00 |
VI Groupe et associés | 92 807.00 | 92 807.00 | | 92 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 597.00 | 39 597.00 | | 39 597.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 749.00 | 200 956.00 | 237 793.00 | 438 749.00 |