| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 138 679.00 | 6 942.00 | 131 737.00 | 138 679.00 |
AP Constructions | 194 501.00 | 9 725.00 | 184 776.00 | 194 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 982 216.00 | 164 252.00 | 3 817 964.00 | 3 982 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 856 419.00 | 218 929.00 | 3 637 490.00 | 3 856 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 175 399.00 | | 25 175 399.00 | 25 175 399.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 194 521.00 | | 10 194 521.00 | 10 194 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380 214.00 | | 1 380 214.00 | 1 380 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 921 949.00 | 399 848.00 | 54 522 101.00 | 54 921 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 952 670.00 | 11 143.00 | 6 941 527.00 | 6 952 670.00 |
BN En cours de production de biens | 287 641.00 | | 287 641.00 | 287 641.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 072 686.00 | | 10 072 686.00 | 10 072 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422 641.00 | | 422 641.00 | 422 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 962 488.00 | | 3 962 488.00 | 3 962 488.00 |
BZ Autres créances | 11 698 366.00 | 678 388.00 | 11 019 979.00 | 11 698 366.00 |
CF Disponibilités | 8 804 374.00 | | 8 804 374.00 | 8 804 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741 169.00 | | 741 169.00 | 741 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 942 036.00 | 689 531.00 | 42 252 505.00 | 42 942 036.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 135 692.00 | | 135 692.00 | 135 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 999 677.00 | 1 089 379.00 | 96 910 298.00 | 97 999 677.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001 000.00 | 20 001 000.00 | | 20 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 597 852.00 | | | -5 597 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 526 981.00 | -5 597 852.00 | | 24 526 981.00 |
DL TOTAL (I) | 38 930 129.00 | 14 403 148.00 | | 38 930 129.00 |
DP Provisions pour risques | 370 604.00 | 66 425.00 | | 370 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 173 327.00 | 861 963.00 | | 1 173 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 543 931.00 | 928 388.00 | | 1 543 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 213 516.00 | | | 21 213 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 554 599.00 | 12 933 963.00 | | 9 554 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 690 964.00 | 3 099 872.00 | | 6 690 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 783 344.00 | 1 241 573.00 | | 2 783 344.00 |
EA Autres dettes | 9 945 049.00 | 579 170.00 | | 9 945 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 243 934.00 | 1 866 038.00 | | 6 243 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 431 405.00 | 19 720 616.00 | | 56 431 405.00 |
ED (V) | 4 833.00 | 1 568.00 | | 4 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 910 298.00 | 35 053 721.00 | | 96 910 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 29 422 662.00 | 124 970 937.00 | 154 393 599.00 | 29 422 662.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 422 662.00 | 124 970 937.00 | 154 393 599.00 | 29 422 662.00 |
FM Production stockée | | | 6 949 947.00 | |
FN Production immobilisée | | | 112 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 446 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 166 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 395 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 595 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 238 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 053 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 460 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 818 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 827 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 469 112.00 | |
GE Autres charges | | | 525 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 780 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 385 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 854 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322 641.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 812 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 157 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 550 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 685.00 | 195 000.00 | | 12 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 595.00 | 195 000.00 | | 20 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 980.00 | 195 000.00 | | 19 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 184 615.00 | | | 2 184 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 858 408.00 | -913.00 | | 7 858 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 509 305.00 | 36 613 747.00 | | 177 509 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 982 324.00 | 42 211 598.00 | | 152 982 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 526 981.00 | -5 597 851.00 | | 24 526 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 616 353.00 | | 51 223 961.00 | 9 616 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 574 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 918 365.00 | | 54 921 949.00 | 5 918 365.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 918 365.00 | | 33 347 214.00 | 5 918 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 254 652.00 | | 31 010 927.00 | 8 254 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 361 701.00 | | 20 213 034.00 | 1 361 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 037.00 | 396 811.00 | | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 037.00 | 396 811.00 | | 3 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 365 229.00 | 365 229.00 | | 365 229.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 928 388.00 | 1 543 931.00 | 928 388.00 | 928 388.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 143.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 678 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 689 531.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 928 388.00 | 2 233 461.00 | 928 388.00 | 928 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 104 304.00 | 914 951.00 | |
UG ‐ Financières | | 129 158.00 | 13 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 554 599.00 | 9 554 599.00 | | 9 554 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 812 469.00 | 3 812 469.00 | | 3 812 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 780 218.00 | 1 780 218.00 | | 1 780 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 783 344.00 | 2 783 344.00 | | 2 783 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086 641.00 | 2 086 641.00 | | 2 086 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 243 934.00 | 6 243 934.00 | | 6 243 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 194 521.00 | 194 521.00 | 10 000 000.00 | 10 194 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380 214.00 | 1 380 214.00 | | 1 380 214.00 |
UX Autres créances clients | 3 962 488.00 | 3 962 488.00 | | 3 962 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VB T. V. A. | 3 873 662.00 | 3 873 662.00 | | 3 873 662.00 |
VC Groupe et associés | 297 781.00 | 297 781.00 | | 297 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 213 516.00 | 1 213 516.00 | 14 545 440.00 | 21 213 516.00 |
VI Groupe et associés | 7 858 408.00 | 7 858 408.00 | | 7 858 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VP Divers | 4 326 408.00 | 4 326 408.00 | | 4 326 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098 277.00 | 1 098 277.00 | | 1 098 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178 288.00 | 3 178 288.00 | | 3 178 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741 169.00 | 741 169.00 | | 741 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 431 405.00 | 36 431 405.00 | 14 545 440.00 | 56 431 405.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | | | 257.00 |