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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 220.00 | | 621 220.00 | 621 220.00 |
BZ Autres créances | 146 897.00 | | 146 897.00 | 146 897.00 |
CF Disponibilités | 22 278.00 | | 22 278.00 | 22 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 174.00 | | 169 174.00 | 169 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 394.00 | | 790 394.00 | 790 394.00 |
CU Autres participations | 613 820.00 | | 613 820.00 | 613 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 012.00 | | | -6 012.00 |
DK Provisions réglementées | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DL TOTAL (I) | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 183.00 | | | 357 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 257.00 | | | 259 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 064.00 | | | 785 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 394.00 | | | 790 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 438.00 | | | 479 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 259 257.00 | | | 259 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | | | -1 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 012.00 | | | -6 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 621 220.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 621 220.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 342.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 342.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 342.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
VB T. V. A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 183.00 | 51 557.00 | 210 930.00 | 357 183.00 |
VI Groupe et associés | 259 257.00 | 259 257.00 | | 259 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 297.00 | 146 897.00 | 7 400.00 | 154 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 064.00 | 479 438.00 | 210 930.00 | 785 064.00 |