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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 143.00 | 1 132.00 | 1 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 875.00 | 143.00 | 12 732.00 | 12 875.00 |
BT Marchandises | 127 162.00 | | 127 162.00 | 127 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 043.00 | | 71 043.00 | 71 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 638.00 | | 218 638.00 | 218 638.00 |
BZ Autres créances | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CF Disponibilités | 91 686.00 | | 91 686.00 | 91 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 827.00 | | 524 827.00 | 524 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 702.00 | 143.00 | 537 559.00 | 537 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | | | 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 966.00 | | | 123 966.00 |
DL TOTAL (I) | 182 566.00 | | | 182 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 672.00 | | | 120 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 021.00 | | | 90 021.00 |
EA Autres dettes | 144 077.00 | | | 144 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 993.00 | | | 354 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 559.00 | | | 537 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 993.00 | | | 354 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 875.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 143.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 672.00 | 120 672.00 | | 120 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 077.00 | 144 077.00 | | 144 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 218 638.00 | 218 638.00 | | 218 638.00 |
VB T. V. A. | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 035.00 | 236 035.00 | | 236 035.00 |
VW T.V.A. | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 993.00 | 354 993.00 | | 354 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18.00 | | | 18.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 391.00 | | | 181 391.00 |
ST Autres comptes | 244 177.00 | | | 244 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18.00 | | | 18.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 109.00 | | | 184 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 427.00 | | | 91 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 410.00 | | | 442 410.00 |