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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 817 540.00 | | 817 540.00 | 817 540.00 |
BZ Autres créances | 57 253.00 | | 57 253.00 | 57 253.00 |
CF Disponibilités | 25 816.00 | | 25 816.00 | 25 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 069.00 | | 83 069.00 | 83 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 609.00 | | 900 609.00 | 900 609.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
CU Autres participations | 817 540.00 | | 817 540.00 | 817 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 800.00 | | | 544 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 922.00 | | | 328 922.00 |
DL TOTAL (I) | 873 724.00 | | | 873 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 791.00 | | | 23 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 609.00 | | | 900 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 639.00 | | | 333 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 922.00 | | | 328 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 817 540.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 540.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 817 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 253.00 | 37 740.00 | 19 513.00 | 57 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 253.00 | 37 740.00 | 19 513.00 | 57 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 885.00 | 3 095.00 | 23 791.00 | 26 885.00 |